7月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0334，涨0.05%
发布日期：2024-07-29 15:17 点击次数：105
本站消息，7月15日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.0863元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.94%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.95%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.77%。
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